对于“翌日转债”摘牌的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔翌日 公告编号：2025-04
债券代码：128063 债券简称：翌日转债
德尔翌日科技控股集团股份有限公司
对于“翌日转债”摘牌的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和完好，莫得失实
纪录、误导性讲授或首要遗漏。
相配辅导：
一、“翌日转债”刊行上市好像
经中国证券监督惩处委员会《对于核准德尔翌日科技控股集团股份有限公司
公设置行可调度公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公设置行了 630 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），刊行
价钱为每张 100 元，召募资金总数为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应许，
公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“翌日转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券来去所股票上市功令》等关系法则和《德尔翌日科技控股集
团股份有限公司公设置行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《可转债募
集阐明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可调度
为公司股份。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调停，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分歧于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于
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对于“翌日转债”摘牌的公告
可转债转股价钱调停的公告》（公告编号秩序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下
修正“翌日转债”转股价钱的公告》
（公告编号秩序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
二、赎回触发情况笼统
（一）有条件赎回要求
字据《可转债召募阐明书》，公司本次刊行的可调度公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的来去日
按调停前的转股价钱和收盘价缱绻，调停后的来去日按调停后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时期，公司股票已有 15 个来去日
的收盘价不低于“翌日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已温暖公司股票在职何承接三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），
股指配资触发公司《可转债召募阐明书》中的有
条件赎回要求。
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对于“翌日转债”摘牌的公告
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“翌日转债”的议案》，公司董事
会决定垄断“翌日转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网露馅的《对于提前赎回“翌日转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
（三）赎回经由
年 12 月 26 日前）每个来去日在巨潮资讯网上露馅“翌日转债”赎回执行的辅导
性公告，告知“翌日转债”的债券执有东说念主。
日为“翌日转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“翌日转债”住手
转股。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“翌日转债”。
赎回款通过可转债托管券商奏凯划入“翌日转债”执有东说念主的资金账户。
（四）赎回遵循
字据中登公司提供的数据，截止赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，
“未
来转债”尚有 6，402 张未转股，本次赎回数目 6，402 张，赎回价钱为 102.93 元/
张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回估计支付赎
回款 658，957.86 元。
三、“翌日转债”摘牌安排
本次赎回为通盘赎回，赎回完成后，“翌日转债”将不再通顺或来去，“未
来转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“未
来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、其他事项
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对于“翌日转债”摘牌的公告
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者讨论电话
特此公告！
德尔翌日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
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更准确地说，留给特朗普筹钱交罚金的时间不多了。
