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7月12日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0641,涨0.07%

本站音问,7月12日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.2061元,较前一交往时高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨1.02%,近6个月高涨2.59%,近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比133.66%,股指配资现款占净值比0.36%。

该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述11.17%。

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