近一个月净值下落6.13%
2024-09-20南边财经9月11日电，南财金融末端深化，本日煤炭认识主题走弱，放胆收盘(下同)下落1.86%。 捏有煤炭认识主题股票的国联安上证商品ETF(510170)下落0.52%，最新价报0.762元。放胆上个交游日(9月10日)，该基金近五个交游日净值(复权单元净值，下同）下落5.2%，近一个月净值下落6.13%。该基金自(20101126)成立以来净值增长率为-4.96%，处分东谈主为国联安基金处分有限公司，基金司理为黄欣。 恒丰配资 放胆收盘，煤炭认识主题涨跌幅最高的五只股票为：冀中动力(0009
9月13日基金净值：信澳新动力精选羼杂A最新净值0.9675，跌0.92%
2024-09-18本站音讯，9月13日，信澳新动力精选羼杂A最新单元净值为0.9675元，累计净值为0.9675元，较前一交游日着落0.92%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.78%，近3个月着落2.61%，近6个月着落15.82%，近1年着落17.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳新动力精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比92.87%，无债券类金钱，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5月25
9月13日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0595，涨0.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.2161元，较前一交当年高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基
9月13日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1373，涨0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1373元，累计净值为1.2293元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金
9月13日基金净值：工银可转债债券最新净值1.3947，跌0.68%
2024-09-18本站音书，9月13日，工银可转债债券最新单元净值为1.3947元，累计净值为1.3947元，较前一交游日下落0.68%。历史数据表露该基金近1个月下落6.75%，近3个月下落11.39%，近6个月下落11.85%，近1年下落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年
9月13日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0455，涨0.08%
2024-09-18本站音讯，9月13日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.2734元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27日
9月13日基金净值：祯祥合信定开债最新净值1.1344，涨0.04%
2024-09-18本站音书，9月13日，祯祥合信定开债最新单元净值为1.1344元，累计净值为1.2012元，较前一交往时飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合信定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任职
9月13日基金净值：汇添富破费升级夹杂A最新净值1.3898，跌0.63%
2024-09-18本站音讯，9月13日，汇添富破费升级夹杂A最新单元净值为1.3898元，累计净值为1.3898元，较前一往改日下降0.63%。历史数据融会该基金近1个月下降3.64%，近3个月下降13.24%，近6个月下降14.63%，近1年下降25.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富破费升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票建树：股票占净值比89.76%，无债券类钞票，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年1
9月13日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.02%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.0916元，较前一往明天上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.67%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基
9月13日基金净值：南边聪元债券A最新净值1.0342，涨0.03%
2024-09-18本站讯息，9月13日，南边聪元债券A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.176元，较前一交游日上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.99%，近6个月上升2.2%，近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边聪元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计