对于“将来转债”赎回终局的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2025-03
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
对于“将来转债”赎回终局的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出内容的信得过、准确和好意思满，莫得乖张
记录、误导性述说或要害遗漏。
一、“将来转债”刊行上市冒昧
经中国证券监督处理委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公建筑行可赈济公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建筑行了 630 万张可赈济公司债券（以下简称“可转债”），刊行
价钱为每张 100 元，召募资金总和为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文承诺，
公司 6.30 亿元可赈济公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券来去所股票上市王法》等琢磨划定和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公建筑行可赈济公司债券召募说明书》（以下简称“《可转债募
集说明书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可赈济
为公司股份。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分袂于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露出的《对于
可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号轮换为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露出的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号轮换为 2023-64、2024-09、2024-54）。
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二、赎回触发情况综合
（一）有条件赎回要求
凭据《可转债召募说明书》，公司本次刊行的可赈济公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可赈济公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赈济公司债券合手有东说念主合手有的可赈济公司债券票面总金额；
i：指可赈济公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日
按诊治前的转股价钱和收盘价计较，诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时分，公司股票已有 15 个往翌日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已高慢公司股票在职何不竭三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募说明书》中的有
条件赎回要求。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事
会决定欺诈“将来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网露出的《对于提前赎回“将来转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
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（三）赎回历程
年 12 月 26 日前）每个往翌日在巨潮资讯网上露出“将来转债”赎回推论的辅导
性公告，告知“将来转债”的债券合手有东说念主。
日为“将来转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“将来转债”罢手
转股。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“将来转债”。
赎回款通过可转债托管券商平直划入“将来转债”合手有东说念主的资金账户。
（四）赎回终局
凭据中登公司提供的数据，完了赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，
“未
来转债”尚有 6，402 张未转股，本次赎回数目 6，
期货配资公司402 张，赎回价钱为 102.93 元/
张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回觉得支付赎
回款 658，957.86 元。
三、“将来转债”赎回影响
公司本次赎回“将来转债”的面值总金额为 640，200 元，占刊行总和的 0.10%，
本次赎回对公司财务气象、野心终局及现款流量不会产生较大的影响，亦不会影
响本次可转债召募资金的浅近使用。
完了 2024 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“将来转债”
转股累计加多 138，726，881 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
本次赎回完成后，“将来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、“将来转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“将来转债”（债券代码：128063）将
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在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上露出的《对于“将来转
债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。
五、公司最新股本结构
“德尔将来”自 2019 年 10 月 10 日起投入转股期，
在线配资公司已按照划定在每一
季度完了后实时露出因“德尔将来”赈济为股票所引起的股份变动情况。
公司分袂于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第
二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分袂审议通过了《对于回购公司股
份决策的议案》、《对于第二次回购公司股份决策的议案》，均承诺公司使用自
有资金以集结竞价来去边幅回购公司股份，用于公司刊行的可赈济公司债券的转
股。回购的资金总和分袂不低于东说念主民币 3，000 万元（含）且不跳动东说念主民币 6，000
万元（含）、不低于东说念主民币 6，000 万元（含）且不跳动东说念主民币 12，000 万元（含）；
回购价钱分袂不跳动东说念主民币 5.95 元/股（含）、不跳动东说念主民币 6.18 元/股（含）；
回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内。
完了 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集结竞价来去
边幅，累计回购公司股份 37，421，928 股，占公司当前总股本（以完了 2024 年 12
月 31 日公司总股本 797，282，881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东说念主民币
“德尔将来”因转股减少 591，900，500
元（5，919，005 张），转股数目为 165，796，006 股，其中 37，421，928 股的可赈济债
券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本加多 128，374，078 股。完了 2024
年 12 月 25 日，剩余可转债余额为 6，402 张。
单元：股
本次变动前 时分股份变动增减情况 本次变动后
股份性质
数目 比例 （＋，－） 数目 比例
一、有限售条件
通顺股份
高管锁定股 3，710，529 0.55% 0 3，710，529 0.47%
二、无穷售条件
通顺股份
三、总股本 668，908，803 100.00% +128，374，078 797，282，881 100.00%
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六、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者究诘电话
七、备查文献
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
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