中原鼎泰六个月按时灵通债券型发起式证券投资基金
灵通日常申购、赎回、调治业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 13 日
基金称号 中原鼎泰六个月按时灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 中原鼎泰六个月按时灵通债券
基金主代码 005407
基金运作方法 条约型、按时灵通式
基金合同成效日 2018 年 4 月 13 日
基金惩办东谈主称号 中原基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中原基金惩办有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》《中原鼎泰六个月按时
灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》
《中原鼎泰六个月按时开
放债券型发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》
申购肇始日 2025 年 5 月 16 日
赎回肇始日 2025 年 5 月 16 日
调治转入肇始日 2025 年 5 月 16 日
调治转出肇始日 2025 年 5 月 16 日
各基金份额类别的简称 中原鼎泰六个月按时灵通债券 A 中原鼎泰六个月按时灵通债券 C
各基金份额类别的来回代码 005407 005408
该基金份额类别是否灵通申 是 是
购、赎回、调治业务
中原鼎泰六个月按时灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
接收在禁闭期内禁闭运作、禁闭期与禁闭期之间按时灵通的运作方法。本基金本
次灵通期为 2025 年 5 月 16 日起至 2025 年 6 月 13 日（含当日），投资者可在本
灵通期办理本基金的申购、赎回、调治业务。
本基金单一投资者执有的基金份额能够组成一致算作东谈主的多个投资者执有
的基金份额可达到能够跨越 50%，基金不向个东谈主投资者销售。
投资东谈专揽理基金份额的申购或赎回等业务的灵通日为相应灵通期的每个工
作日，具体办理时分为上海证券来回所、深圳证券来回所的平时来回日的来回时
间，但基金惩办东谈主字据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的限定公告暂停
申购、赎回等业务时以外。
若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时分变更或其他很是情况，基金
惩办东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的调养，但应在实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》的谈论限定在限定绪论上公告。
投资者通过基金惩办东谈主直销机构或中原资产办理本基金 A 类、C 类基金份
额的申购业务时，各样基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），具
体业务办理请治服基金惩办东谈主直销机构或中原资产的谈论限定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各
代销机构的限定为准。具体业务办理请治服各代销机构的谈论限定。
基金惩办东谈主可在法律法例允许的情况下，调养上述限定申购金额的数目禁止。
基金惩办东谈主必须在调养前依照《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》的有
关限定在限定绪论上公告。
（1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。申购费由申购
东谈主承担，用于市集现实、销售、登记结算等各项用度。申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
通过基金惩办东谈主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端
申购费率在以上限定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。
待业金客户包括天下社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、行状年
金以及养老办法基金、个东谈主税收递延型买卖养老保障、养老开心、专属买卖养老
保障、买卖待业金品级三守旧养老保障谈论居品。如将来出现经监管部门招供的
新的待业金类型，基金惩办东谈主可通过招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入养
老金客户鸿沟。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。
（2）本基金C类基金份额不收取申购费，收根除售职业费，销售职业费年费
率为0.10%。
基金惩办东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调养费率或收费方法，并最迟应于
新的费率或收费方法实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》
的谈论限定在限定绪论上公告。
为保护现存基金份额执有东谈主的利益，加强基金投资运作的褂讪性，中原基金
惩办有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次灵通期（2025 年 5 月 16 日起
至 2025 年 6 月 13 日历间）对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及调治转入业
务进行禁止，即单个投资东谈主单日累计申购及调治转入肯求本基金 A 类或 C 类基
金份额的谋略肯求金额各样别均应不跨越东谈主民币 50 万元，如谋略肯求金额跨越
上述禁止，本基金有权部分或全部拒却。投资者办理具体业务时应治服本基金基
金合同、招募讲明书（更新）及销售机构的谈论条目。
基金份额执有东谈主通过基金惩办东谈主直销机构或中原资产办理本基金 A 类、C 类
基金份额的赎回业务时，各样基金份额每次赎回肯求均不得低于 1.00 份。基金
份额执有东谈主赎回时或赎回后在基金惩办东谈主直销机构或中原资产保留的 A 类或 C
类基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵
循基金惩办东谈主直销机构或中原资产的谈论限定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎
回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规
定为准。具体业务办理请治服各代销机构的谈论限定。
基金惩办东谈主可在法律法例允许的情况下，调养上述限定赎回份额的数目禁止。
基金惩办东谈主必须在调养前依照《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》的有
关限定在限定绪论上公告。
本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资者
赎回基金份额时收取。赎回时份额执有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；执有 7
天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额执有满 30 天
以上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。
基金惩办东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调养费率或收费方法，并最迟应于
新的费率或收费方法实施日前依照《公开召募证券投资基金信息清楚惩办办法》
的谈论限定在限定绪论上公告。
本基金的禁闭期为自基金合同成效之日（含当日）起或自每一灵通期杀青之
日次日（含当日）起，至该日六个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指
某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月终末
一日。若该对应日历为非职责日，则顺延至下一个职责日。淌若基金份额执有东谈主
在当期禁闭期到期后的灵通期未肯求赎回，则自该灵通期杀青日的次日起该基金
份额插旁边一个禁闭期，依此类推。本基金在禁闭期内不办理申购、赎回、调治
业务（红利再投资以外）。
除法律法例限定或基金合同另有商定外，本基金自每个禁闭期杀青之后第一
个职责日起插足灵通期，时间不错办理申购与赎回等业务。本基金每个灵通期不
少于 5 个职责日，况且最长不跨越 20 个职责日，灵通期的具体时分以基金惩办
东谈主届时公告为准。如禁闭期杀青之后的第一个职责日因不可抗力或其他情形以至
基金无法按时灵通申购与赎回业务的，灵通期自不可抗力或其他情形的影响身分
排斥之日起的下一个职责日开动。如在灵通期内发生不可抗力或其他情形以至基
金无法按时灵通申购与赎回业务的，灵通期时分中止计较，在不可抗力或其他情
形影响身分排斥之日次职责日起，不绝计较该灵通期时分，直至雕悍灵通期的时
间条目。
在不违背法律法例的前提下，基金惩办东谈主不错对禁闭期和灵通期的成就及规
则进行调养，并提前公告。
用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转
换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取方法：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取方法：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购
费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取方法：前端收费基金转入其他后端收费基金时，
辉煌策略转入的基金份额的
执有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新开动计较。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取方法：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取方法：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取方法：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取方法：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
执有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新开动计较。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形态状：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取方法：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取方法：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取方法：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购
费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取方法：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
执有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新开动计较。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形态状：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取方法：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取方法：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的执未必分（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取方法：收取的申购用度=固定用度－调治金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的执未必分（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形态状：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他后端收费基金基金份额。
用度收取方法：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的执有期将自转入的基金份额被阐述之日起重新开动计较。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形态状：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取方法：不收取申购用度。
（17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充讲明
关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调养执未必分，计较要领如下：
调养后的执未必分=原执未必分×原份额/（原份额+新增份额）
基金惩办东谈主不错在法律法例和本基金合同限定鸿沟内调养基金调治的谈论
业务王法。
当今投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调治业务。
投资者办理本基金调治业务的单笔转入肯求应治服转入基金份额类别的谈论限
制，单笔转出肯求应治服本基金及销售机构的谈论限定。
本基金本次灵通期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理
财中心办理本基金的申购、赎回、调治业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资开心中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海外洋中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资开心中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资开心中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰外洋 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）目田贸易教练区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程一皆交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 5901 房自编 A 单元（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新区交子通衢 177 号中海外洋中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
销售机构称号 网址 客户职业电话
各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及具体业务办
理情景治服其各自限定践诺。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公
示，基金惩办东谈主不再另行公告。
程、王法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售机构的限定践诺。销售
机构可办理的业务类型及业务办理情景以其限定为准。投资者可登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com）查询销售机构信息。
在灵通期内，基金惩办东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过限定网站、
基金销售机构网站能够营业网点，清楚灵通日的两类基金份额净值和两类基金份
额累计净值。
本公告仅对本基金本次灵通日常申购、赎回、调治业务的谈论事项给予讲明。
投资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站查询《中原鼎泰六个月按时
灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》及《中原鼎泰六个月按时灵通债券型
发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》。
投资者可拨打本公司的客户职业电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、
赎回、调治事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金谈论事宜。
风险辅导：在每个禁闭期内，基金份额执有东谈主面对不行赎回基金份额的风险。
若基金份额执有东谈主错过某一灵通期而未能赎回，其份额需至下一灵通期方可赎
回。
本基金单一投资者执有的基金份额能够组成一致算作东谈主的多个投资者执有
的基金份额可达到能够跨越 50%，基金不向个东谈主投资者销售。
基金惩办东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则惩办和诈欺基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其昔日表
现。基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买者昌盛”原则，在作念出投资方案后，
基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。投资有风险，
投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲明书、基金产
品尊府摘抄等法律文献，全面坚硬本基金的风险收益特征和居品特点，并充分考
虑本人的风险承受智力，在了解居品情况、听根除售机构适合性匹配观点的基础
上，感性判断市集，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级服从以销售机构提供
的评级服从为准。
特此公告
中原基金惩办有限公司
二○二五年五月十三日
